他不为人知的硬科技投资内功秘籍( 二 )

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其三，是他背后的一整套成熟的投资哲学体系。
董晗的投资哲学就是把物理学中的第一性原理运用在投资中，第一性原理就是帮助特斯拉的马斯克屡屡创造奇迹的思考方法。其大致意思是想要解决问题或者达成目的，需要回归事物最基本条件，重新拆分结构分析并且重组找到最优路径。
通过第一性原理来重新审视世界，会发现金融领域和物理领域其实是相通的，物理学出身的董晗提出了自己的观点。在做投资决策时，最重要的是能从基本的条件和规则出发，而不是靠比较和经验来下判断，进行追本溯源的理性推演，贴合事物的本质，更能看出企业未来发展的真实方向，加强投资能力。
因此，董晗强调，其在选股中重点关注企业所在产业趋势、企业技术的领先性以及公司的管理层是否优秀。通过这三个核心点，精选优质企业投资。
坚持长期主义
放眼未来，科技成长型企业当下普遍迎来高增长时期。我国高端制造业正处在快速发展中，近五年我国制造业GDP比重保持在25%以上。国家政策的扶持和调控也是支撑高端制造业发展的关键因素。
自“中国制造2025”计划提出后，我国制造业发展动力已经由创新开始驱动，更换动力引擎后发挥出新的动力。目前从企业的研发来看，费用占比逐年提高，相信在不久之后，“中国制造”向“中国智造”转型会成为必然。
先进智造已经成为我国制造业发展的主旋律，这又刚好契合董晗执掌的景顺长城先进智造混合型基金的投研方向，让这款基金具备长期投资价值，持有人可以分享到国家战略升级的红利。
在具体投资中，董晗强调，新基金将布局“先进智造”全产业链投资机会，具体来看包括，
1）上游资源型公司：指能源革命中的新能源行业和制造业升级过程中进口替代空间大的高端基础材料和新材料行业；
2）中游载体型公司：指提供智能技术和高端装备，促进传统企业向智能化升级的载体型企业。主要涉及半导体、人工智能、工业软件、网络安全、工控自动化等行业；
3）下游应用型公司：指依托于信息通信技术或自动化技术崛起，实现原有业务智能化升级、实现生产效率提升或开拓了新的业务模式的企业。主要涉及无人工厂、自动驾驶、智能家居、航空航天、生物工程等行业。
拿半导体公司的行业前景来说，董晗认为整个半导体产业虽然处在被“卡脖子”的危机中，但也存在着巨大的机遇。国产替代将是半导体爆发的动力源，高水平的上游制造能力和大体量的下游需求将催生出一个伟大的产业。

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